СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Forex для “чайника” или весь рынок ФОРЕКС по полочкам

СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Отношение риск/прибыль
Статьи о Форекс
Отношение риск/прибыль
Большинство трейдеров игнорирует отношение риска/прибыли, надеясь, что их выручит фортуна, если начнется неудачный период.
По всей вероятности, именно в этом главная причина того, что многим из них предопределено потерпеть фиаско. Если вдуматься, отношение риска/прибыли - самый легкий способ получить преимущество на рынке. Уравнение риска/прибыли строит защиту вокруг ваших открытых позиций. Оно предназначено, чтобы Вы знали, сколько можете выиграть или потерять на каждой сделке. Вторичная его цель состоит в том, чтобы удалить эмоции, чтобы сосредоточиться на холодных, четких числах.
Давайте рассмотрим 15 путей, которыми отношение риска/прибыли может улучшить ваши торговые результаты.
1. В каждом сетапе заложена вероятность направления, которую отражает определенная модель. Всегда стройте позиции в направлении самой высокой вероятности. Выходите из сделки, когда цена перестанет соответствовать вашим ожиданиям.
2. Каждый сетап имеет уровень цены, при достижении которого модель нарушается. Входите только в такие сделки, где расстояние от текущей цены до этой "цели риска" небольшое. Взгляните в другую сторону и найдите "цель прибыли" на следующем уровне поддержки или сопротивления. Торгуйте позиции с самым высоким отношением между целью прибыли и целью риска.
3. Рынки двигаются волнами, по тренду и против него. Многие трейдеры паникуют при противотрендовом движении, от страха закрывая хорошие позиции. После каждого трендового хода в вашу сторону решайте, сколько Вы готовы отдать обратно, если цена развернется против Вас.
4. Оглянитесь назад и найдите прошлые максимумы и минимумы, которые предстоит пройти вашей сделке, чтобы добраться до цели прибыли. Каждый такой уровень может стать препятствием, которое нужно будет преодолеть.
5. Время воздействует на риск/прибыль не менее эффективно, чем цена. Выберите период нахождения в позиции, основываясь на расстоянии от вашего входа до цели прибыли. Затем используйте цену и время для управления стоп-лоссом. Также используйте время для выхода из сделки, даже если не были достигнуты ценовые стопы.
6. Воздержитесь от чересчур рискованных позиций, подождите лучших возможностей. Приготовьтесь испытывать длительные периоды скуки между волнами напряженной концентрации. Будьте готовы стоять в стороне и часами ждать, если рынку нечего предложить Вам.
7. Хорошие сетапы могут иметь различные оттенки. Анализируйте противоречивую информацию и действуйте решительно, когда ситуация достаточно склонилась в вашу сторону. Лучше всего заранее вычислить, сколько Вы потеряете, если ошибетесь, а затем входить.
8. Качественный отбор акций управляет риском лучше, чем любая система стоп-лоссов. Поймите, что возможность постоять в стороне требует столь же тщательного обдумывания, как вход или выход, и должна рассматриваться на каждом сетапе.
9. Все трейдер по разному терпимы к риску. Следуйте своим естественным склонностям, а не гонитесь за толпой. Если Вы не можете спать по ночам, у вас слишком напряженный стиль торговли, следует сократить риск.
10. Никогда не входите в позицию, не зная, где будете выходить. Трейдинг - это не "купи и держи". Заранее определите цену выхода, а затем придерживайтесь этого решения, когда акция туда доберется.
11. Информация не равна прибыли. Графики медленно движутся от одного сетапа к следующему. В промежутках они генерируют шум, в котором элементы риска и прибыли конфликтуют друг с другом.
12. Не дайте одурачить себя везением новичка. Долгосрочный трейдинг требует строгой самодисциплины. Легко делать деньги в течение короткого времени. Рынки отберут обратно каждый цент, пока Вы не разработаете твердый план управления рисками.
13. Входите в позиции с низким риском и выходите при высоком. Это часто перекликается с покупкой на поддержке и продажей на сопротивлении, но может также использоваться при безопасной и точной торговле на импульсе.
14. Ищите возможность выхода в нестабильное время, чтобы увеличить прибыль. Подождите ускорения цены и скормите свою позицию толпе голодных трейдеров, когда цена войдет в зону высокого риска.
15. Управляйте риском с обеих сторон сделки. Сосредоточьтесь на оптимизации входа и выхода и специализируйтесь на отдельных, направленных ценовых волнах. Помните, что вход с малым риском в плохие позиции даст большую гибкость, чем вход в хорошую позицию, но с высоким риском.

СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Определение эффективности выходов
Статьи о Форекс
Определение эффективности выходов
По нашему мнению, выходы гораздо более важны, нежели входы, хотя большинство начинающих трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках идеальной стратегии входа, как будто это может решить их проблемы.
Во время одного из семинаров мы проводили игру, в ходе которой все входили в рынок одновременно и затем осуществляли свою собственную стратегию выхода по мере того, как изменения цен сообщались группе. После примерно 10 быстрых туров игры результаты обычно варьировались от одного экстремального значения до другого. Несколько трейдеров получили большую прибыль, несколько понесли большие убытки, большинство находилось посередине. Очень редко случалось, чтобы два трейдера имели одинаковый результат. Целью этих простых занятий было показать эффект выходов на наши результаты. Все имели одинаковый вход, однако результаты варьировались от значительных прибылей до значительных убытков.
То же самое истинно и для настоящей торговли. Выходы определяют результаты нашей торговли и имеют намного большее значение, чем что-либо еще. Да, выходы даже более важны, нежели управление капиталом (размер позиций). Ни одна самая лучшая стратегия управления капиталом не способна превратить убыточную систему в прибыльную, но даже небольшие изменения в стратегии выходов способы творить чудеса. Несколько лет назад, когда мы только начали тестировать наши первые индикаторы, мы обнаружили, что даже незначительная вариация стратегии выхода, используемой в системе, влияет на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальные убытки и общую доходность. Мы пытались тестировать входы, но быстро обнаружили, что на самом деле тестируем выходы, так как на самом деле изменения входов очень незначительно меняли результаты системы.
Мы начали разделять тестирование входов и тестирование выходов. Теперь мы тестируем стратегию входов, определяя только количество прибыльных сделок после выхода через фиксированное число баров. Этот метод тестирования входов основан на нашем выводе о том, что единственной целью входа является инициация сделки в правильном направлении. Все, что происходит после этого не имеет к входу никакого отношения, поскольку исход сделки находится в руках нашей стратегии выхода. Мы хотим, чтобы наши входы приследовали только одну цель - инициация сделки в правильном направлении, так рано, как это только возможно, и эту функцию легко измерить. Чем выше процент прибыльных сделок по выходу через фиксированное количество баров, тем лучше вход. Но как измерять эффективность выхода? Как определить, какой выход лучше? Что такое хороший выход? Что такое плохой выход? Что лучше: выход А или выход В?
С целью количественного сравнения различных выходов мы создали Exit Efficiency Ratio (показатель эффективности выхода). Для начала необходимо иметь данные о прибыльных сделках и количестве баров в них от входа до выхода. Например, предположим, что что мы сделали прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в размере 00.
Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара после нее. Наш теоретический период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим самый лучший возможный выход внутри этого 24-дневного периода. Не стесняйтесь, выберите действительно самый хороший выход и рассчитайте общую прибыль для этого выхода. Предположим, что в нашем случае при выходе в самой высокой точке прибыль составила бы 00.
Тогда показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 1500 на 2500 и получаем показатель эффективности выхода в размере 60%. Это означает, что мы получили в действительности 60% от возможной в данной сделки прибыли.
При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата, так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок. Увеличив теоретический период удержания позиции за пределы реального периода, мы можем определить, действительно ли это имело место.

СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получить на Счёт 30-200-1000$ в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
ПРИБЫЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ ДЛЯ МЕТАТРЕЙДЕР 4 (Эксперты-советники)
и Торговые Стратегии НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ >>>
ВИДЕО КУРС О FOREX: КАК ПРИБЫЛЬНО Работать на Валютном Рынке >>>
( Методики,стратегии,механическая торговля )
МОНИТОРИНГ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ИНТЕРНЕТ ВАЛЮТ >>>
( ВЫБЕРАЙТЕ ЛУЧШИЙ КУРС: Яндекс.деньги, Webmoney: WMZ, WMR, WME, WMU, WMB,
WMY, E-gold, Liberty Reserve, UkrMoney, RBK money,
PayPal, Z-Payment и др. )
Выбирите своего Форекс брокера




