Секреты и тайны известных трейдеров. Ларри Вильямс: чемпион мира по трейдингу, писатель и управляющий финансами. Победитель мирового чемпионата Кубка Роббинса в торговле фьючерсами, сделавший из $10,000 – $1,100,000 менее чем за 12 месяцев! Публикуется в таких изданиях, как Barron’s, The Wall Street Journal, Forbes и Fortune. Президент Commodity Timing Inc. Родился в 1944 году в средней американской семье. Историю успеха Ларри Вильямс излагает так. Однажды, увидев в газете фразу о том, что акции какой-то компании выросли, он попросил приятеля рассказать об этом подробнее. Приятель объяснил, что котировки за день изменились на 2,5 пункта. И для убедительности добавил: «Это значит, что купив акции вчера, сегодня ты бы мог заработать 250 долларов». В середине 60-х это были довольно большие деньги. Идея зарабатывания денег на фондовом рынке полностью захватила его. Целиком на фондовый рынок Ларри Вильямс переключился в 1966 году. И уже на следующий год он получил официальное свидетельство финансового консультанта, т.е. имел полное право давать советы новичкам. Первое время он пробовал свои силы на рынке акций, увидев интересные приёмы, которыми пользовался Вильямс. Один из знакомых трейдеров посоветовал ему срочный рынок. Здесь его и ожидала всемирная слава. Уже в начале 70-х годов он заработал свой первый миллион долларов. Но мировую известность он получил лишь в 1987 году, приняв участие в престижном турнире по биржевой торговле – Robbins World Cup. Ларри начинал с 10 тысяч долларов. Но, за год, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500, он увеличил свои вложения до 1147 тысяч долларов. Этот феноменальный результат не превзойдён до сих пор и считается рекордом мира по инвестированию. В настоящее время торговля занимает далеко не всё его время. Ларри Вильямс активно продаёт свои знания. А со времён выигрыша чемпионата по инвестированию, дефицита в учениках – не испытывает. Опыт Ларри можно почерпнуть из его книг. Некоторые из них уже переведены на русский язык, в частности, одна из самых популярных: «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга». «Секреты и тайны известных трейдеров» 10 Суть тактики Ларри Вильямса: – работа на разворотах м15 (аналог – см. в МТ4 зигзаги м15); – пробитие зигзага – открытие сделки в противоположную сторону; Фигуры разворота Ларри Вильямса для открытия сделок: Примеры работы Ларри Вильямса: «Секреты и тайны известных трейдеров» 1111 12 Комментарий Академии Трейдинга Заслуги классика: Ларри Вильямс, одним из первых, применил тактику внутридневной торговли с указанием четкого критерия: – пробитие зигзага м15 вверх = покупка; – пробитие зигзага м15 вниз = продажа. Эта тактика всегда будет прибыльной, т.к. при тренде длина импульса значительно больше длины коррекции. Проблемы и трудности системы: Пробитие основания бычьей волны м15 или вершины медвежьей волны – НЕ всегда есть разворот. Суть этого недостатка тактики Ларри Вильямса уходит корнями в устаревшее определение тренда Чарльза Доу: «трендом называется направленное движение цены, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего» «Секреты и тайны известных трейдеров» 1313 Решение неразгаданной загадки Лари Вильямса. Использование СОТ для успешной торговли на Форексе Мы начинаем серию статей о решении неразгаданных проблем и неопубликованных секретов торговли классиков трейдинга. Вопрос не в тщеславии. Каждый, разгаданный секрет великого трейдера, который он не публикует для широких масс – это профит. Если найти решение, неразгаданной самим классиком трейдинга, загадки – это профит вдвойне. Тот профит, который не получает и сам автор методики. Первый наш рассказ: о методике, чемпиона мира Ларри Вильямса, с использования данных СОТ для успешной торговли на бирже . И об уникальной методике «Dr. Key», сумевшей пойти далее системы всемирно известного трейдера и классика трейдинга. Кто вкладывает миллиарды в Forex и как это использовать трейдеру Форекса? Уважаемые трейдеры, представьте, что существуют в Америке очень крупные игроки с миллиардами «в карманах», которые, введя свой капитал, могут даже подвинуть рынок в определенную сторону. Для них, американское правительство придумало закон, по которому они должны отчитываться перед ним в совершенных сделках раз в неделю, если они этого не сделают, их оштрафуют или могут даже посадить. Как вы все знаете, что на американское общество приходится львиная доля мирового капитала, вкладываемого как в Форекс, так и в другие финансовые инструменты. Если кому-то из вас удалось узнать на какую валюту ставят деньги американские многомиллиардные компании, а так же, просто крупные игроки, то, можете быть уверены, вы проведете безошибочную сделку. Так вот, приготовьтесь не упасть со стула, такая возможность оказывается есть: Я говорю о данных под названием: «Отчет по сделкам трейдеров» («Commitent of Traders», СОТ) или еще говорят «Обязательства трейдеров». Раньше, отчеты публиковались раз в месяц, но нам повезло и мы можем наблюдать поток «умных денег» раз в неделю. «Секреты и тайны известных трейдеров» 14 Почему мы можем им доверять? Ну, представьте человека, у которого миллиарды долларов… У таких людей целые штаты собственных аналитиков, своих людей в нужных местах, которые «летают» над рынком, как стая орлов. Думаю, что они отслеживают рынок далеко не по банальным скользящим средним, а по собственным системам, протестированным на мощнейших компьютерах профессиональными программистами. Не знаю как Вы, но будь у меня сотня миллионов, я бы сделал именно так. Мы будем называть этих людей Операторами рынка (это не обязательно конкретные люди, это могут быть известные торговые марки, коммерческие корпорации, финансовые гиганты, думаю, доля небезызвестных Microsoft, General Motors, Merrill Lynch и т.д. есть в отчетах СОТ) и прислушиваться к их действиям. Конгресс США сформировал комиссию по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) в 1974 г., как независимое агентство, задача которого – регулировать рынки товарных фьючерсов и опционов в стране. Как правило, комиссия устанавливает уровни контрактной отчетности таким образом, чтобы в целом позиции, по которым отчитываются перед Комиссией, составляли приблизительно 70–90 % суммарных открытых позиций по любому, заданному контракту!!! Они выкладывают сам отчет здесь: www.cftc.gov Могут ли они ошибаться? Думаю, что нет, но они, как правило, закупаются на спадах в рынке (кто-то скажет, что это глупо, но если у них гигантская ресурсная база и они могут переживать движения против себя хоть год, они всегда выигрывают) и на бычьих ралли постоянно продают, причем пик продаж приходится на рыночные вершинки. Поэтому, иногда, большие закупки могут происходить когда дно еще не прощупано, но, не пугайтесь, есть несколько ноу-хау, которые помогут избежать ужасных часов и дней движения против себя, открытых кафедрой анализа биржевых настроений Академии Masterforex-V. Разработанная кафедрой торговая система, заточена специально под крупные счета с жестким money manegment. «Секреты и тайны известных трейдеров» 1515 Методика Ларри Вильямса и Стива Бриза использования данных СОТ... и подсказка по нахождению решения неразгаданной ими проблемы В чем заключается общепринятый подход анализа СОТ, которые практикуют Ларри Вильямс (чемпион мира по трейдингу) и Стив Бриз (ученик Л. Вильямса)? Они анализируют экстремальное состояние позиций операторов рынка, когда Long (покупок) становится слишком много, рынок меняет тренд на восходящий, когда short (продаж) становиться слишком много, тогда рынок меняет тренд на нисходящий. Грубо говоря, Ларри Вильямс выявляет те моменты за последние несколько лет, когда рынок был перегрет, и если операторы снова подходят к этому состоянию, тогда и входит в игру чемпион трейдинга. Вот несколько примеров того, как часто вы могли бы попасть в хороший тренд с помощью информации СОТ! Серебро «Секреты и тайны известных трейдеров» 16 Фунт Неразрешенные проблемы и трудности торговой системы Ларри Вильямса и Стива Бриза Посмотрите еще раз на рисунки реальных торгов. Все красиво, не правда ли? Здесь лежат деньги, это точно, но существует несколько проблем, которые не видны с первого взгляда. И, о которых не рассказал в своих книгах ни Л. Вильямс, ни С. Бриз. «Секреты и тайны известных трейдеров» 1717 Некоторые из проблем, о которых классики не писали, но трейдеру необходимо знать и РЕШИТЬ до того, как откроет первую сделку по методике Ларри Вильямса: 1. Неизвестно когда индикатор СОТ развернется, выйдя в экстремальную зону. Вы видите разные ситуации, в том числе и такие, когда в экстремальной зоне индикатор провисел несколько месяцев. А так же ситуацию когда чуть-чуть не дошел до экстремальной зоны. От этого проблема – либо слишком ранний вход с выбитым стопом, либо, упущенный тренд. 2. Слишком редко возникают данные сигналы, если присмотритесь, то заметите что ТФ недельный, а на графиках по 5 лет, следовательно, сигналы возникают раз в несколько месяцев. Это уже долгосрочные инвестиционные стратегии. 3. После входа в экстремальную зону, экстремум на графике торгового инструмента может только начать образовываться и в итоге пройти еще выше\ниже в противоположную сигналу сторону(опережающее действие индикатора), от этого выбитые стоп-лоссы и потраченные нервы. 4. Довольно субъективный подход к анализу. Все эти проблемы решены уникальной методикой, разработанной в Академии трейдинга Masterforex-V, на Кафедре анализа биржевых настроений (Market Tendencies Department). Для тех, кто хочет найти решение самостоятельно – даем подсказки: 1. Необходимо определять приоритетное движение на инструмент каждую неделю и торговать недельные тренды. С помощью специальной ОБЪЕКТИВНОЙ методики подсчета СОТ. 2. Разработать фильтр, помогающий не зависать на экстремумах, а входить точно в движение. 3. Определить четкие критерии жесткого выявления и объективного определения экстремальных зон. 4. Разработать четкие, объективные методики расчета движения, о которых Ларри Вильямс так же нигде не писал. С уважением, Заведующий кафедры, Иван «Dr. Key»